Les cycles de marché dans le trading de contrats à terme (futures) sont des tendances qui dérivent des cycles normaux de l'économie et affectent le mouvement du prix d'un actif. Ceux-ci peuvent être identifiés par l'analyse technique et fondamentale, ce qui vous permet de sélectionner les bons contrats à terme, de définir une stratégie de trading et de gérer correctement le risque pour améliorer vos chances de succès.
Continuez à lire cet article pour en savoir plus sur les cycles de marché dans le trading, savoir comment tirer parti de ces cycles et connaître les outils qui vous aideront à le faire.
Que sont les cycles de marché dans le trading ?
Les cycles de marché dans le trading sont des tendances et des modèles qui déterminent le mouvement du prix d'un actif. Ces périodes dérivent des cycles normaux de l'économie, qui sont les comportements que les marchés prennent sur une période de temps, il peut s'agir de mois ou d'années. Il existe des cycles de marché dans le trading d'expansion monétaire, de consolidation, de contraction ou de récession.
Les cycles de marché dans le trading sont le résultat de l'interaction entre l'offre et la demande des traders sur les marchés. Sur un marché haussier, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et les prix des actifs augmentent, tandis que sur un marché bear, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et les prix diminuent. Sur les marchés latéraux, les prix sont maintenus dans une fourchette étroite et il n'y a pas de tendance prédéterminée.
La durée et la direction des cycles de marché dans le trading dépendent de l'actif que vous négociez sur les marchés, de la période et de la stratégie que vous gérez en fonction de vos objectifs. Les cycles de marché sont motivés par une grande variété de facteurs, par exemple : les facteurs macroéconomiques, la croissance économique, l'inflation, la gestion de la politique fiscale et monétaire d'un pays, les sentiments et les conditions pour les traders, etc. En général, les traders anticipent les cycles économiques avec le mouvement des marchés, afin de projeter le comportement qu'une économie aura.
Les traders peuvent utiliser différentes stratégies pour négocier dans les cycles de marché dans le trading ; de même, vous pouvez non seulement négocier pour rechercher un bénéfice économique, mais aussi comme mécanisme de protection et d'épargne.
Comment tirer parti des cycles de marché dans le trading de contrats à terme
Pour trader dans n'importe quel cycle de marché dans le trading de contrats à terme et profiter des situations que les écrans vous mettent, suivez les étapes suivantes :
Identifie le cycle de marché
Pour pouvoir tirer parti des cycles de marché dans le trading de contrats à terme, il est essentiel que vous identifiiez le cycle de marché que vous traversez. Par exemple, si vous vous trouvez sur un marché d'expansion, de consolidation, de contraction ou de récession.
Pour pouvoir le faire correctement, vous aurez besoin de deux outils, le premier, l'analyse technique. Sur la base des tendances, des modèles de volume et du sentiment du marché, en plus d'un enregistrement historique de votre actif, vous identifierez le marché sur lequel vous vous trouvez et vous pourrez projeter son comportement à l'avenir.
D'autre part, avec l'analysefondamentale, vous prendrez en compte tous les facteurs entourant cet actif, par exemple le contexte économique dans lequel il est parcouru, les nouvelles économiques et politiques qui peuvent affecter les prix, ainsi que le sentiment du marché et le comportement des entreprises.
Sélectionne les contrats à terme en fonction du cycle de marché
Les contrats à terme peuvent être corrélés aux cycles de marché identifiés, il est donc important de choisir ceux qui ont une relation claire avec le cycle en cours de présentation. De cette façon, vous pouvez profiter des opportunités de trading qui se présentent.
Bien qu'un trader puisse tirer des opportunités, que ce soit sur un marché haussier, baissier ou consolidé, les moments peuvent être exploités, par exemple : dans un cycle d'expansion, les contrats à terme sur indices peuvent être exploités avec la hausse du cours de l'action d'une entreprise. Dans un cycle consolidé, il n'y a pas d'avenir prédéterminé pour le trading, mais si c'est un bon moyen de choisir le type, comme le day trading ou le scalping. De même, dans une récession, vous pouvez utiliser des refuges futurs ou des matières premières qui ne sont pas facilement dévaluées.
Cependant, gardez à l'esprit que dans n'importe quel cycle, vous pouvez le commercialiser avec toutes sortes de contrats à terme, tout ira en fonction de vos connaissances, de vos objectifs et de vos besoins.
Définir et exécuter une stratégie
Vous devez définir votre stratégie en fonction de l'analyse technique, fondamentale respective, et du type de trader que vous êtes, en outre, il est important de marquer les règles d'entrée et de sortie, comme la gestion du risque avec laquelle vous affronterez les marchés. C'est précieux car, bien que les cycles aient des tendances marquées, vous devez être prêt pour d'éventuelles corrections.
Maintenant, sur la base du cycle et de vos prédictions, ils peuvent ouvrir des positions courtes ou longues, de sorte que vous pouvez trouver des opportunités d'obtenir un rendement dans n'importe quel cycle de marché dans le trading ; cependant, gardez à l'esprit que pour utiliser ces stratégies correctement, vous devez gérer certains indicateurs de l'analyse technique.
Chez NEXUS TRADE DIGITALS, nous aimons vous aider à trouver des opportunités dans n'importe quel cycle de marché. Pour cette raison, rejoignez notre cours gratuit de trading pour apprendre les bases nécessaires pour réussir dans le trading.
Évalue et ajuste la stratégie
Il est pertinent d'évaluer la performance
de votre stratégie de trading et d'ajuster les règles d'entrée et de sortie si nécessaire. Il peut s'agir de la modification des indicateurs techniques utilisés, de l'adaptation de la gestion des risques ou de la sélection de nouveaux contrats à terme. L'évaluation et l'ajustement de votre stratégie sont un processus continu qui contribue à améliorer les performances du trading à long terme.
Outils et ressources pour l'analyse des cycles de marché
Voici quelques outils qui rendront votre transaction plus efficace dans les cycles de marché dans le trading :
Elliott's Waves : Il s'agit d'une approche technique basée sur l'idée que les prix des actifs financiers se déplacent dans des modèles répétitifs, connus sous le nom de vagues. Ces vagues peuvent être utilisées pour identifier les cycles de marché dans le trading et prédire la direction future du prix.
Analyse des cycles de temps : Cette analyse se concentre sur l'identification des cycles récurrents dans les prix des contrats à terme. Les traders peuvent utiliser l'analyse des cycles de temps pour identifier les modèles et les tendances des prix, et anticiper les mouvements futurs.
Indicateurs de volatilité : L'analyse de la volatilité se concentre sur l'étude de la variabilité des prix des actifs financiers. Les traders peuvent observer des indicateurs de volatilité tels que les bandes de Bollinger, Keltner Channel et ATR (average true range) pour identifier les niveaux de risque et d'opportunité.
Indicateurs de tendance : Ces indicateurs mesurent l'élan des prix et peuvent vous aider à identifier les cycles de marché dans le trading de contrats à terme. Parmi les exemples d'indicateurs d'oscillation, citons l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et le MACD (convergence/divergence des moyennes mobiles).
Calendriers économiques : Ces outils nous montrent les dates et les heures des annonces d'actualités économiques et d'événements importants dans le monde entier. Les traders peuvent utiliser les calendriers économiques pour anticiper la volatilité et les mouvements de prix au cours des cycles de marché.
Vous pouvez tirer parti des cycles de marché dans le trading de contrats à terme en sélectionnant correctement le type de contrats à terme, en utilisant des outils techniques pour l'analyse du cycle du marché et en définissant votre stratégie de trading qui vous permettra de gérer efficacement les risques et de maximiser vos opportunités. Il est essentiel de se rappeler que les cycles de marché sont dynamiques et peuvent changer rapidement, vous devez donc être discipliné et cohérent dans l'exécution des stratégies de trading.
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