Apprenez ce dont vous avez besoin pour faire du trading de matières premières

Si vous cherchez à trader sur de nouveaux marchés financiers, le trading de matières premières pourrait être une bonne option pour vous. De nombreux traders choisissent de négocier des matières premières telles que l'or, l'argent, le pétrole, le gaz naturel et d'autres produits de base en raison de leur liquidité, de leur volatilité et de leur protection contre l'inflation.

Lisez la suite de cet article et découvrez ce qu'est le trading de matières premières, quels sont les types de matières premières qui existent et comment vous pouvez tirer parti de ces actifs sur les marchés financiers.

Qu'est-ce que le trading de matières premières ?

Le trading de matières premières consiste à acheter et à vendre des matières premières sur les marchés financiers afin d'obtenir une rentabilité. Il convient de préciser que, bien qu'il puisse être commercialisé pour obtenir une matière première tangible comme un baril de pétrole ou un lingot d'or, lorsque nous négocions des matières premières, nous spéculons sur le prix de l'actif pour toujours obtenir un bénéfice économique.

Dans le trading de matières premières, vous négociez des biens de base qui sont utilisés dans la production de biens et de services qui sont fondamentaux pour l'économie d'un pays. Ils sont classés parmi les matières premières dures, qui sont celles qui sont extraites de la terre ou des ressources naturelles. De plus, dans les matières premières, elles sont toutes celles où elles peuvent être cultivées dans des fermes agricoles, ou qui peuvent être soustraites et produites à partir d'une matière première sous-jacente.

Ce trading peut être effectué à l'aide de différents instruments tels que les contrats à terme, les contrats, les options, les CFD, les actions, les indices boursiers ou les swaps. En général, avec l'un de ces instruments, vous faites des bénéfices lorsque vous spéculez sur le prix et que vous obtenez une bonne prédiction que le prix de la matière première aura.

Pour négocier avec succès le trading de matières premières sur les marchés, vous devez apprendre à utiliser différents outils tels que l'analyse technique, fondamentale ou la gestion des risques. Vous pouvez les apprendre dans le cours de base de la NEXUS TRADE DIGITALS pour que vous puissiez négocier avec l'actif financier de votre choix.

Types de matières premières pour le trading

Comme je vous l'ai dit plus haut, les matières premières sont classées entre dures et molles. Mais voici chacune de leurs classifications avec leurs caractéristiques respectives :

Énergies

Il s'agit de toutes les sources d'énergie traditionnelles ou renouvelables telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'uranium, le propane, l'hydrogène vert ou bleu. Ils sont les plus commercialisés et leur production est fondamentale pour l'économie en général, car une grande partie des produits et services du 21e siècle sont fabriqués à partir de l'une de ces matières premières.

Leur prix varie en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Il est important de garder à l'esprit que ces matières sont sujettes aux cycles de marché de l'économie, par exemple, dans un cycle d'expansion, elles ont tendance à augmenter de prix, tandis que dans un cycle de récession, elles diminuent. En outre, pour négocier avec ces actifs, vous devez être très attentif aux événements et aux nouvelles macroéconomiques, politiques, juridiques ou fiscales.

Métaux précieux

Ce sont tous les produits exploités de l'exploitation minière comme l'or, l'argent, le cuivre, le platine, le palladium ou le zinc. Ces produits sont pertinents pour la production d'énergie et pour l'économie en général.

Certaines de ces valeurs sont considérées comme des actifs refuge et sont à l'abri de l'inflation. Ils sont généralement commercialisés avec un volume plus élevé en période de récession ; en outre, ils sont dans une divergence avec le dollar. Lorsque le dollar se renforce, ces actifs ont tendance à perdre de la valeur, tandis que lorsque le dollar est dévalué, les métaux précieux augmentent de prix.

Agriculture

Ce sont des matières premières cultivées pour la consommation humaine, la production de biocarburants ou les textiles. On y trouve une grande variété comme : blé, maïs, soja, coton, cacao, café, céréales, produits périssables, soja, blé, etc. Le prix de ces matières premières est généralement lié à l'offre, à la demande, au niveau de production, aux conditions météorologiques, aux facteurs fiscaux ou de change.

Béné

Ils diffèrent des matières agricoles parce qu'ils ne sont pas cultivés, mais ce sont des animaux élevés pour la consommation alimentaire, ainsi que pour la création de produits textiles et de production. On trouve des produits à base de viande, des bovins, des moutons, des porcs, etc. Tout comme l'agriculture, le prix de ces matières premières dérive des mêmes facteurs, en plus de certains composants de concurrence, ou d'utilisation de la technologie

Vous devez garder à l'esprit qu'il existe de nombreux produits dérivés de chaque matière première, à la fois dure ou molle, tous dérivés du marché et de la bourse que vous commercialisez.

Marchés des matières premières

Voici quelques-uns des marchés financiers les plus importants où vous pouvez négocier des matières premières, vous devez garder à l'esprit que, Chaque marché a ses propres règles, horaires et commissions, il est donc important de faire des recherches et de comparer avant de décider sur quel marché vous souhaitez négocier :

• Bourse des métaux de Londres (LME) : C'est le premier marché de la négociation de métaux non ferreux tels que le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel.

• New York Mercantile Exchange (NYMEX) : C'est le premier marché de négociation de contrats à terme et d'options d'énergie, tels que le pétrole brut, le gaz naturel et l'essence.

• Bourse de Chicago (CBOT) : C'est l'un des principaux marchés pour la négociation de contrats à terme et d'options de produits agricoles tels que le maïs, le blé et le soja.

• Intercontinental Exchange (ICE) : Il s'agit d'un marché leader dans la négociation de contrats à terme et d'options d'énergie, de produits agricoles, de métaux et d'autres produits de base.

• Shanghai Futures Exchange (SHFE) : C'est le premier marché chinois pour la négociation de contrats à terme et d'options de produits de base tels que le cuivre, l'aluminium, le zinc et le pétrole.

Trading de contrats à terme sur les matières premières

Le trading de contrats à terme sur matières premières est un moyen de négocier dans lequel deux parties conviennent du prix d'une matière première par le biais d'un contrat, toujours à la recherche d'un rendement par le biais d'un bénéfice économique.

Ce contrat peut durer des minutes, des jours ou des mois, selon le type de trading que vous choisissez. Au moment de la fin du contrat, celui-ci est réglé et la partie gagnante reçoit les gains, tandis que l'autre assume ses pertes. Pour que ce soit plus clair, je vais vous l'expliquer avec l'exemple suivant :

Imaginez que deux traders spéculent sur une matière première comme le pétrole Brent. Ils établissent un contrat avec une date d'expiration à la fin de la journée, le trader A, prédit que le prix augmentera de 5 dollars à 65 dollars au total du baril Brent, tandis qu'un trader B présage qu'il baissera d'un dollar à 59 dollars. Ce jour-là, l'OPEP affirme dans un communiqué affirmant qu'elle augmentera la production de barils en raison d'une forte demande, en outre, les États-Unis. Les États-Unis rapportent de bonnes données sur la croissance de leur économie, le prix du dollar monte à 65 dollars. Le contrat à terme est réglé et le trader A reçoit un gain de 5 $ par contrat, tandis que le trader B possède une perte de 1 $ par contrat négocié.

En plus de spéculer sur le prix et de tirer un bénéfice économique, le trading de contrats à terme sur les matières premières sert de couverture contre le risque de fluctuations de prix. Par exemple, les producteurs de matières premières peuvent utiliser les contrats à terme pour fixer le prix de leur production à l'avenir, ce qui leur permet de se protéger contre la volatilité du marché.

Vous devez garder à l'esprit que la volatilité des prix quotidiens et les événements du marché peuvent influencer les prix des matières premières, ce qui peut entraîner des fluctuations de prix à court terme ; Cependant, les contrats à terme sur les matières premières offrent une liquidité élevée, ce qui donne aux traders une plus grande flexibilité pour régler des positions si nécessaire. Il est important de noter que les matières premières sont des instruments volatils, et vous devez être prêt à réagir rapidement aux événements du marché.

L'analyse fondamentale, qui implique la collecte et l'interprétation de données sur l'offre et la demande, ainsi que la collecte des facteurs macroéconomiques qui affectent le prix de ces actifs, peut nous fournir des indices précieux sur les mouvements dans le trading de matières premières. En fin de compte, le trading de contrats à terme sur les matières premières peut offrir d'importants bénéfices, mais il comporte également un risque important, et les traders doivent tenir compte des facteurs clés qui peuvent influencer les prix avant de prendre une décision.

En raison de la forte volatilité de ces actifs, il est recommandé, si vous souhaitez négocier des contrats à terme, de ne pas commencer par des matières premières jusqu'à ce que vous ayez plus d'expérience avec d'autres actifs. Chez NEXUS TRADE DIGITALS, nous nous soucions de l'éducation de chacun des traders intéressés par le trading de contrats à terme, c'est pourquoi vous pouvez apprendre à trader ces actifs à partir de zéro dans le cours Senior Trader Program et profiter des opportunités offertes par ce marché.

Le trading de matières premières est certainement un moyen de gagner de l'argent sur les marchés financiers ; cependant, comme tout actif que nous négocions, il est important de comprendre les risques encomportés. Assurez-vous d'avoir une bonne stratégie pour maximiser vos chances de succès dans le trading de matières premières.

De plus, assurez-vous d'être au courant des nouvelles et des tendances du marché afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et opportunes. Avec une approche disciplinée et une stratégie solide, le trading de matières premières est un bon choix pour les traders expérimentés sur les marchés.